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Relief Therapeutics Holding SA (RLFTF)

Other OTC - Other OTC Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en CHF.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-98,181
-98,181
-50,790
-34,705
-7,828
Depreciación y amortización
3,318
3,318
3,860
2,036
0
Impuestos sobre la renta diferidos
-13,503
-13,503
-3,526
-820
1,567
Compensación con base en acciones
814
814
2,186
1,143
1,048
Cambio en el capital circulante
-991
-991
5,592
-5,234
-15
Cuentas por cobrar
129
129
-19
-208
0
Inventario
-330
-330
164
-111
-
Cuentas a pagar
-599
-599
-75
-823
1,160
Otro capital circulante
-18,058
-18,058
-24,647
-49,426
-18,254
Otros artículos no monetarios
-3,992
-3,992
-6,990
1,219
558
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-17,612
-17,612
-24,126
-35,718
-18,254
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-446
-446
-521
-13,708
-
Adquisiciones netas
0
0
-7,920
-16,681
-16
Compras de inversiones
-5
-5
-38
-23
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
462
132
3,262
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-241
Efectivo neto usado para actividades de inversión
8,695
8,695
-7,999
-30,262
3,005
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-550
-550
-471
-5,366
0
Acción ordinaria emitida
5,094
5,094
7,111
76,088
58,334
Otras actividades de financiación
-494
-494
-223
-2,848
-634
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
4,050
4,050
6,417
67,689
58,200
Cambio neto en efectivo
-4,867
-4,867
-25,708
1,709
42,951
Efectivo al inicio del periodo
19,237
19,237
44,761
43,154
137
Efectivo al final del periodo
14,556
14,556
19,237
44,761
43,154
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-17,612
-17,612
-24,126
-35,718
-18,254
Inversiones en bienes de capital
-446
-446
-521
-13,708
-
Flujo de caja libre
-18,058
-18,058
-24,647
-49,426
-18,254