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Realia Business, S.A. (RLIA.MC)

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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
24,702
24,702
58,139
57,861
2,113
-
Depreciación y amortización
186
186
322
292
303
-
Cambio en el capital circulante
20,965
20,965
28,642
40,647
-11,560
-
Inventario
21,464
21,464
21,691
48,377
-13,122
-
Otro capital circulante
68,533
68,533
53,413
91,320
30,139
-
Otros artículos no monetarios
18,319
18,319
6,611
12,324
4,582
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
89,385
89,385
70,241
99,004
37,629
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-20,852
-20,852
-16,828
-7,684
-7,490
-
Compras de inversiones
-291
-291
-95
-151
-612
-
Ventas/vencimientos de inversiones
16
16
360
417
35
-
Otras actividades de inversión
1,838
1,838
2,851
-3,003
2,847
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-18,773
-18,773
-9,929
33,559
-4,558
-
Cambio neto en efectivo
17,172
17,172
-16,447
-22,726
-1,073
-
Efectivo al inicio del periodo
35,649
35,649
52,096
74,822
75,895
-
Efectivo al final del periodo
52,821
52,821
35,649
52,096
74,822
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
89,385
89,385
70,241
99,004
37,629
-
Inversiones en bienes de capital
-20,852
-20,852
-16,828
-7,684
-7,490
-
Flujo de caja libre
68,533
68,533
53,413
91,320
30,139
-