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Rolls-Royce Holdings plc (RLLCF)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,828,000
120,000
-3,170,000
-1,315,000
Depreciación y amortización
949,000
1,009,000
2,455,000
1,315,000
Compensación con base en acciones
34,000
28,000
25,000
30,000
Cambio en el capital circulante
-381,000
-1,204,000
-2,609,000
2,875,000
Inventario
-642,000
-169,000
588,000
-43,000
Otro capital circulante
454,000
-818,000
-3,959,000
910,000
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-102,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,017,000
-259,000
-3,009,000
2,297,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-563,000
-559,000
-950,000
-1,387,000
Adquisiciones netas
-
0
-125,000
-51,000
Compras de inversiones
-
-
-5,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
6,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-225,000
-428,000
-1,010,000
-918,000
Cambio neto en efectivo
-287,000
-775,000
-995,000
-413,000
Efectivo al inicio del periodo
2,978,000
3,496,000
4,435,000
4,952,000
Efectivo al final del periodo
2,691,000
2,639,000
3,496,000
4,435,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,017,000
-259,000
-3,009,000
2,297,000
Inversiones en bienes de capital
-563,000
-559,000
-950,000
-1,387,000
Flujo de caja libre
454,000
-818,000
-3,959,000
910,000