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Rolls-Royce Holdings plc (RLLCF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,412,000
2,412,000
-1,269,000
120,000
-3,170,000
Depreciación y amortización
948,000
948,000
952,000
1,015,000
2,455,000
Compensación con base en acciones
66,000
66,000
47,000
28,000
25,000
Cambio en el capital circulante
832,000
832,000
613,000
-1,204,000
-2,609,000
Inventario
-200,000
-200,000
-887,000
-169,000
588,000
Otro capital circulante
1,772,000
1,772,000
928,000
-818,000
-3,959,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,485,000
2,485,000
1,524,000
-259,000
-3,009,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-713,000
-713,000
-596,000
-559,000
-950,000
Adquisiciones netas
-18,000
-18,000
0
0
-106,000
Compras de inversiones
-
-
-
-
-5,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
6,000
Otras actividades de inversión
-12,000
-12,000
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-726,000
-726,000
826,000
-428,000
-1,010,000
Cambio neto en efectivo
1,210,000
1,210,000
-190,000
-775,000
-995,000
Efectivo al inicio del periodo
2,605,000
2,605,000
2,639,000
3,496,000
4,435,000
Efectivo al final del periodo
3,731,000
3,731,000
2,605,000
2,639,000
3,496,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,485,000
2,485,000
1,524,000
-259,000
-3,009,000
Inversiones en bienes de capital
-713,000
-713,000
-596,000
-559,000
-950,000
Flujo de caja libre
1,772,000
1,772,000
928,000
-818,000
-3,959,000