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Rolls-Royce Holdings plc (RLLCF)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,828,000
120,000
-3,170,000
-1,315,000
-2,401,000
Depreciación y amortización
949,000
1,009,000
2,455,000
1,315,000
1,086,000
Compensación con base en acciones
34,000
28,000
25,000
30,000
35,000
Cambio en el capital circulante
-381,000
-1,204,000
-2,609,000
2,875,000
2,957,000
Inventario
-642,000
-169,000
588,000
-43,000
-616,000
Otro capital circulante
454,000
-818,000
-3,959,000
910,000
641,000
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-102,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,017,000
-259,000
-3,009,000
2,297,000
2,226,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-563,000
-559,000
-950,000
-1,387,000
-1,585,000
Adquisiciones netas
-
0
-125,000
-51,000
-13,000
Compras de inversiones
-
-
-5,000
-
-6,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
6,000
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-225,000
-428,000
-1,010,000
-918,000
-975,000
Cambio neto en efectivo
-287,000
-775,000
-995,000
-413,000
1,953,000
Efectivo al inicio del periodo
2,978,000
3,496,000
4,435,000
4,952,000
2,933,000
Efectivo al final del periodo
2,691,000
2,639,000
3,496,000
4,435,000
4,952,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,017,000
-259,000
-3,009,000
2,297,000
2,226,000
Inversiones en bienes de capital
-563,000
-559,000
-950,000
-1,387,000
-1,585,000
Flujo de caja libre
454,000
-818,000
-3,959,000
910,000
641,000