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Rollins Inc (RLS.HA)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
441,117
434,957
368,599
356,565
266,756
-
Depreciación y amortización
104,560
99,752
91,326
86,558
79,331
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-14,573
-7,644
1,595
3,421
849
-
Compensación con base en acciones
25,839
24,605
21,215
14,865
20,850
-
Cambio en el capital circulante
-14,835
-28,079
-28,079
-39,210
48,865
-
Cuentas por cobrar
-53,807
-45,874
-34,003
-22,439
-12,045
-
Inventario
-5,522
-4,279
-540
2,644
-10,706
-
Cuentas a pagar
-
43,407
304
1,421
50,212
-
Otro capital circulante
523,026
495,901
435,302
374,611
412,556
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
555,026
528,366
465,930
401,805
435,785
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-32,000
-32,465
-30,628
-27,194
-23,229
-
Adquisiciones netas
-398,506
-366,854
-119,188
-146,098
-147,613
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
216
104
Otras actividades de inversión
2,833
10,521
15,675
74,327
8,447
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-411,770
-372,895
-134,141
-98,965
-162,395
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-552,000
-632,000
-395,000
-254,500
-223,500
-
Acción ordinaria readquirida
-314,910
-315,013
-7,065
-10,694
-8,275
-
Dividendos pagados
-272,884
-264,348
-211,618
-208,656
-160,487
-
Otras actividades de financiación
-2,798
-8,059
-17,334
-22,809
-24,011
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-142,592
-149,420
-336,017
-290,159
-281,273
-
Cambio neto en efectivo
468
8,479
-9,955
6,824
4,201
-
Efectivo al inicio del periodo
112,503
95,346
105,301
98,477
94,276
-
Efectivo al final del periodo
113,167
103,825
95,346
105,301
98,477
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
555,026
528,366
465,930
401,805
435,785
-
Inversiones en bienes de capital
-32,000
-32,465
-30,628
-27,194
-23,229
-
Flujo de caja libre
523,026
495,901
435,302
374,611
412,556
-