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Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. (RMCF)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-4,172
-4,172
-5,681
-341.697
-899.777
-
Depreciación y amortización
887.299
887.299
765.263
740.175
778.447
-
Impuestos sobre la renta diferidos
0
0
722.163
-267.576
-496.491
-
Compensación con base en acciones
437.829
437.829
651.016
1,073
511.835
-
Cambio en el capital circulante
1,405
1,405
-100.343
940.101
-650.155
-
Cuentas por cobrar
227.053
227.053
82.05
46.311
954.454
-
Inventario
-878.771
-878.771
-70.069
-581.433
-634.458
-
Cuentas a pagar
974.769
974.769
661.111
200.557
-815.094
-
Otro capital circulante
-5,452
-5,452
-3,103
1,917
-181.219
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,435
-2,435
-2,102
2,858
67.346
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,017
-3,017
-1,000
-941.327
-248.565
-
Otras actividades de inversión
149.628
149.628
35.079
308.838
170.9
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,450
-1,450
-767.815
-604.998
-70.994
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-
0
0
-1,176
Acción ordinaria readquirida
0
0
0
-237.785
0
-
Dividendos pagados
0
0
0
-61.276
-722.344
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,250
1,250
0
-299.061
707.156
-
Cambio neto en efectivo
-2,635
-2,635
-2,870
1,954
811.208
-
Efectivo al inicio del periodo
4,717
4,717
7,587
5,633
4,822
-
Efectivo al final del periodo
2,082
2,082
4,717
7,587
5,633
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,435
-2,435
-2,102
2,858
67.346
-
Inversiones en bienes de capital
-3,017
-3,017
-1,000
-941.327
-248.565
-
Flujo de caja libre
-5,452
-5,452
-3,103
1,917
-181.219
-