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Round One Corporation (RNDOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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4.5000-0.8800 (-16.36%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
15,666,000
9,737,000
3,937,000
-17,973,000
4,794,000
Depreciación y amortización
21,062,000
19,823,000
16,445,000
15,529,000
14,241,000
Cambio en el capital circulante
650,000
508,000
2,866,000
-1,670,000
523,000
Inventario
-318,000
-617,000
-126,000
-179,000
-98,000
Otro capital circulante
29,066,000
24,000,000
21,045,000
-13,938,000
8,401,000
Otros artículos no monetarios
-883,000
866,000
-5,473,000
-747,000
-160,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
44,632,000
35,830,000
28,304,000
-7,528,000
20,585,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-15,566,000
-11,830,000
-7,259,000
-6,410,000
-12,184,000
Adquisiciones netas
-
0
-1,257,000
0
-203,000
Otras actividades de inversión
-60,000
-81,000
43,000
66,000
279,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-15,356,000
-11,911,000
-8,473,000
-6,344,000
-12,108,000
Cambio neto en efectivo
7,371,000
-17,209,000
1,464,000
10,336,000
11,990,000
Efectivo al inicio del periodo
29,106,000
46,316,000
44,851,000
34,515,000
22,524,000
Efectivo al final del periodo
36,463,000
29,106,000
46,316,000
44,851,000
34,515,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
44,632,000
35,830,000
28,304,000
-7,528,000
20,585,000
Inversiones en bienes de capital
-15,566,000
-11,830,000
-7,259,000
-6,410,000
-12,184,000
Flujo de caja libre
29,066,000
24,000,000
21,045,000
-13,938,000
8,401,000