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Rennova Health, Inc. (RNVA)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,355
-3,293
5,605
-18,340
Depreciación y amortización
368.178
469.371
643.551
700.993
Compensación con base en acciones
-
-
-
0
Cambio en el capital circulante
2,960
3,561
4,443
9,928
Cuentas por cobrar
1,752
-343.446
-544.616
1,446
Inventario
7.687
37.868
164.902
168.929
Cuentas a pagar
-258.162
-57.989
86.416
1,401
Otro capital circulante
3,727
-253.578
-8,913
-17,299
Otros artículos no monetarios
-1,462
-647.833
-9,423
-9,256
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,051
-218.348
-8,913
-16,928
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-323.963
-35.23
-
-370.89
Adquisiciones netas
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-1,372
-869.961
-374.473
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,696
-905.191
-374.473
-288.89
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,260
-1,748
-1,613
-6,898
Acción ordinaria readquirida
0
-0.009
-0.244
-0.684
Otras actividades de financiación
-
-403.896
403.701
12,934
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,242
898.485
9,926
17,126
Cambio neto en efectivo
112.94
-225.054
699.171
8.42
Efectivo al inicio del periodo
10.958
724.524
25.353
16.933
Efectivo al final del periodo
123.898
499.47
724.524
25.353
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,051
-218.348
-8,913
-16,928
Inversiones en bienes de capital
-323.963
-35.23
-
-370.89
Flujo de caja libre
3,727
-253.578
-8,913
-17,299