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Trust for Professional Managers - Rockefeller Equity Allocation Fund (ROCKX)

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Al cierre: 08:01PM EDT

Trust for Professional Managers - Rockefeller Equity Allocation Fund

Milwaukee, Wisconsin 53202

615 East Michigan Street

Trust For Professional Managers

Información administrativa
,Gerente líder desde 8 de diciembre de 2020
Michael Seo, CFA, is Managing Director and Portfolio Manager of Global Equity strategies for Rockefeller Asset Management. Mr. Seo first joined the firm in March 1999 as a Performance Analyst and subsequently assumed the role of Equity Analyst covering the global industrials sector and the role of Director of Equity Research. Mr. Seo received a B.S. in Finance and Information Systems from the Stern School of Business at New York University and is a Chartered Financial Analyst® charterholder.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaWorld Large-Stock Blend
Familia de fondosRockefeller
Activos netos3.07M
Retorno a la fecha-17.39%
Rentabilidad0.94%
Clasificación de Morningstar★
Fecha de efecto3 feb 2015

Operaciones de fondos

Último dividendo0.07
Última ganancia de capital41.00
Rotación de las participaciones40.55%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoROCKXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.23%0.95%
Relación de gastos netos1.23%N/D
Relación de gastos brutos1.23%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.11%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.17%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D