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Roku, Inc. (ROKU)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-566,812
-709,561
-498,005
242,385
-17,507
Depreciación y amortización
125,438
128,026
104,158
73,645
64,949
Compensación con base en acciones
368,290
370,130
359,931
187,532
134,076
Cambio en el capital circulante
59,889
-7,266
-190,337
-370,046
-60,043
Cuentas por cobrar
-13,045
-56,937
-10,887
-221,768
-196,046
Inventario
14,814
14,725
-56,471
3,619
-4,181
Cuentas a pagar
309,149
248,175
14,190
8,428
6,410
Otro capital circulante
426,903
173,237
-149,901
188,040
65,810
Otros artículos no monetarios
204,107
206,342
234,165
95,469
22,916
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
455,951
255,856
11,795
228,081
148,192
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-29,048
-82,619
-161,696
-40,041
-82,382
Adquisiciones netas
-
0
0
-136,778
0
Compras de inversiones
-5,000
-10,000
-40,000
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
1,058
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-34,048
-92,619
-201,696
-176,819
-81,324
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-80,000
-10,000
-5,000
-74,325
Acción ordinaria emitida
-
0
0
989,615
497,242
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
3,922
-61,243
8,357
1,003,147
509,048
Cambio neto en efectivo
425,825
101,994
-181,544
1,054,409
575,916
Efectivo al inicio del periodo
1,670,765
1,961,956
2,147,670
1,093,249
517,333
Efectivo al final del periodo
2,096,590
2,066,604
1,961,956
2,147,670
1,093,249
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
455,951
255,856
11,795
228,081
148,192
Inversiones en bienes de capital
-29,048
-82,619
-161,696
-40,041
-82,382
Flujo de caja libre
426,903
173,237
-149,901
188,040
65,810