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Roma Green Finance Limited (ROMA)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-2,075
-1,012
-1,022
12.282
Depreciación y amortización
31.24
31.055
21.601
15.802
Cambio en el capital circulante
2,370
969.291
884.926
-108.776
Cuentas por cobrar
-782.616
302.688
-670.663
-901.875
Cuentas a pagar
0
-1,059
546.749
196.35
Otro capital circulante
856.177
540.111
26.191
34.363
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
856.177
546.611
96.883
34.363
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-6.5
-70.692
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
0
-6.5
-70.692
0
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
606.585
605.6
0
-
Otras actividades de financiación
-
-1,510
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,165
-436.5
0
-
Cambio neto en efectivo
-302.625
109.624
26.111
34.363
Efectivo al inicio del periodo
440.138
420.582
394.471
360.108
Efectivo al final del periodo
131.5
530.206
420.582
394.471
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
856.177
546.611
96.883
34.363
Inversiones en bienes de capital
-
-6.5
-70.692
-
Flujo de caja libre
856.177
540.111
26.191
34.363