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Right Tunnelling Public Company Limited (RT.BK)

Thailand - Thailand Precio retrasado. Moneda en THB.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
122,331
40,436
-312,152
41,595
238,148
-
Depreciación y amortización
191,437
187,539
156,628
155,051
186,302
-
Cambio en el capital circulante
-474,543
-716,992
-13,952
-352,016
-315,899
-
Cuentas por cobrar
-629,526
-552,369
88,572
317,923
-89,479
-
Inventario
-3,312
-35,370
30,974
-5,284
-13,415
-
Otro capital circulante
-41,463
-464,744
-274,305
-193,929
177,548
-
Otros artículos no monetarios
163,739
151,646
67,232
43,806
63,972
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
87,266
-323,551
-190,024
-161,836
205,799
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-128,729
-141,193
-84,282
-32,093
-28,251
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-47,767
-85,672
-73,559
33,758
7,447
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-166,135
-217,306
-152,848
10,742
-15,689
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-218,681
-222,914
-231,549
-227,533
-526,320
-
Acción ordinaria emitida
-
0
2,542
0
576,000
-
Dividendos pagados
0
0
-15,399
-93,498
0
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-18,478
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-9,273
460,123
386,242
-130,214
110,705
-
Cambio neto en efectivo
-88,227
-80,917
42,389
-281,830
301,235
-
Efectivo al inicio del periodo
114,278
113,953
71,564
353,394
52,159
-
Efectivo al final del periodo
26,136
33,036
113,953
71,564
353,394
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
87,266
-323,551
-190,024
-161,836
205,799
-
Inversiones en bienes de capital
-128,729
-141,193
-84,282
-32,093
-28,251
-
Flujo de caja libre
-41,463
-464,744
-274,305
-193,929
177,548
-