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Rio Tinto Group (RTNTF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
10,058,000
10,058,000
12,420,000
21,094,000
9,769,000
-
Depreciación y amortización
5,334,000
5,334,000
5,010,000
4,697,000
4,279,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
3,832,000
3,832,000
5,614,000
8,236,000
4,991,000
-
Cambio en el capital circulante
-926,000
-926,000
-465,000
-1,079,000
-285,000
-
Inventario
-422,000
-422,000
-1,185,000
-1,397,000
-281,000
-
Otro capital circulante
8,074,000
8,074,000
9,384,000
17,961,000
9,686,000
-
Otros artículos no monetarios
35,000
35,000
-595,000
-1,139,000
-292,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
15,160,000
15,160,000
16,134,000
25,345,000
15,875,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-7,086,000
-7,086,000
-6,750,000
-7,384,000
-6,189,000
-
Adquisiciones netas
-834,000
-834,000
-850,000
0
0
-
Compras de inversiones
-39,000
-39,000
-55,000
-45,000
-5,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1,220,000
1,220,000
892,000
114,000
63,000
-
Otras actividades de inversión
-88,000
-88,000
51,000
85,000
-437,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-6,962,000
-6,962,000
-6,707,000
-7,159,000
-6,556,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-736,000
-736,000
-1,164,000
-2,065,000
-1,045,000
-
Acción ordinaria emitida
101,000
-
-
-
-
101,000
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-208,000
-1,552,000
Dividendos pagados
-6,470,000
-6,470,000
-11,727,000
-15,357,000
-6,132,000
-
Otras actividades de financiación
96,000
96,000
-2,903,000
72,000
130,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-5,277,000
-5,277,000
-15,473,000
-15,862,000
-7,130,000
-
Cambio neto en efectivo
2,898,000
2,898,000
-6,031,000
2,424,000
2,354,000
-
Efectivo al inicio del periodo
6,774,000
6,774,000
12,805,000
10,381,000
8,027,000
-
Efectivo al final del periodo
9,672,000
9,672,000
6,774,000
12,805,000
10,381,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
15,160,000
15,160,000
16,134,000
25,345,000
15,875,000
-
Inversiones en bienes de capital
-7,086,000
-7,086,000
-6,750,000
-7,384,000
-6,189,000
-
Flujo de caja libre
8,074,000
8,074,000
9,384,000
17,961,000
9,686,000
-