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Ryosan Company, Limited (RYSVF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en JPY.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,699,000
9,224,000
5,359,000
4,586,000
1,193,000
Depreciación y amortización
653,000
624,000
631,000
619,000
653,000
Cambio en el capital circulante
16,550,000
7,175,000
-37,670,000
-8,888,000
16,550,000
Inventario
6,791,000
6,219,000
-14,889,000
2,128,000
6,791,000
Otro capital circulante
17,468,000
19,300,000
-29,313,000
-4,116,000
17,468,000
Otros artículos no monetarios
73,000
2,959,000
1,667,000
-11,000
-71,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
17,994,000
19,587,000
-28,945,000
-3,782,000
17,994,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-526,000
-287,000
-368,000
-334,000
-526,000
Adquisiciones netas
-
-175,000
0
-
-
Compras de inversiones
-146,000
-15,000
-143,000
-149,000
-146,000
Ventas/vencimientos de inversiones
188,000
50,000
1,203,000
1,020,000
188,000
Otras actividades de inversión
13,000
-8,000
-
-35,000
13,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-310,000
-427,000
894,000
1,029,000
-310,000
Cambio neto en efectivo
9,921,000
4,735,000
-8,619,000
-3,865,000
9,921,000
Efectivo al inicio del periodo
14,580,000
12,016,000
20,636,000
24,501,000
14,580,000
Efectivo al final del periodo
24,501,000
16,752,000
12,016,000
20,636,000
24,501,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
17,994,000
19,587,000
-28,945,000
-3,782,000
17,994,000
Inversiones en bienes de capital
-526,000
-287,000
-368,000
-334,000
-526,000
Flujo de caja libre
17,468,000
19,300,000
-29,313,000
-4,116,000
17,468,000