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Safran SA (SAF.PA)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,028,000
2,028,000
1,178,000
43,000
352,000
Depreciación y amortización
-
-
1,615,000
1,642,000
1,565,000
Cambio en el capital circulante
758,000
758,000
729,000
250,000
-8,000
Inventario
-
-
-1,545,000
296,000
1,016,000
Otro capital circulante
-
-
2,666,000
1,680,000
1,073,000
Otros artículos no monetarios
-
-
-880,000
-707,000
-328,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
-
3,545,000
2,436,000
1,866,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,325,000
-1,325,000
-879,000
-756,000
-793,000
Compras de inversiones
-
-
-657,000
-245,000
-21,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
248,000
263,000
14,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-
-1,288,000
-738,000
-799,000
Cambio neto en efectivo
361,000
361,000
1,558,000
1,500,000
1,115,000
Efectivo al inicio del periodo
14,000
14,000
-1,544,000
3,747,000
2,632,000
Efectivo al final del periodo
374,000
374,000
14,000
5,247,000
3,747,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
-
3,545,000
2,436,000
1,866,000
Inversiones en bienes de capital
-1,325,000
-1,325,000
-879,000
-756,000
-793,000
Flujo de caja libre
-
-
2,666,000
1,680,000
1,073,000