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Safran SA (SAFRY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en EUR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,444,000
3,444,000
-2,459,000
43,000
352,000
-
Depreciación y amortización
1,433,000
1,433,000
1,615,000
1,642,000
1,565,000
-
Cambio en el capital circulante
758,000
758,000
729,000
250,000
-8,000
-
Inventario
-1,494,000
-1,494,000
-1,545,000
296,000
1,016,000
-
Otro capital circulante
2,945,000
2,945,000
2,666,000
1,680,000
1,073,000
-
Otros artículos no monetarios
459,000
459,000
-880,000
-707,000
-328,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,270,000
4,270,000
3,545,000
2,436,000
1,866,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,325,000
-1,325,000
-879,000
-756,000
-793,000
-
Compras de inversiones
-530,000
-530,000
-657,000
-245,000
-21,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
151,000
151,000
248,000
263,000
14,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,704,000
-1,704,000
-1,288,000
-738,000
-799,000
-
Cambio neto en efectivo
-11,000
-11,000
1,440,000
1,500,000
1,115,000
-
Efectivo al inicio del periodo
6,687,000
6,687,000
5,247,000
3,747,000
2,632,000
-
Efectivo al final del periodo
6,676,000
6,676,000
6,687,000
5,247,000
3,747,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,270,000
4,270,000
3,545,000
2,436,000
1,866,000
-
Inversiones en bienes de capital
-1,325,000
-1,325,000
-879,000
-756,000
-793,000
-
Flujo de caja libre
2,945,000
2,945,000
2,666,000
1,680,000
1,073,000
-