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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,409,000
6,223,000
12,314,000
2,806,000
4,306,000
Depreciación y amortización
-
3,351,000
3,684,000
7,452,000
4,279,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-356,000
-214,000
-1,753,000
-727,000
Cambio en el capital circulante
-
1,409,000
-325,000
-419,000
-1,280,000
Cuentas por cobrar
-
185,000
-134,000
-462,000
-35,000
Inventario
-
-357,000
-593,000
-547,000
-701,000
Cuentas a pagar
-
451,000
86,000
169,000
270,000
Otro capital circulante
-
8,479,000
5,335,000
5,928,000
3,570,000
Otros artículos no monetarios
-
3,000
-622,000
-174,000
218,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
10,522,000
7,449,000
7,744,000
5,547,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-2,043,000
-2,114,000
-1,816,000
-1,977,000
Adquisiciones netas
-
-5,594,000
-5,336,000
-488,000
-12,857,000
Compras de inversiones
-
-311,000
-137,000
-38,000
-137,000
Otras actividades de inversión
-
-68,000
-113,000
-94,000
-58,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-7,298,000
3,588,000
-1,058,000
-12,872,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-2,390,000
-4,186,000
-2,334,000
-787,000
Acción ordinaria emitida
-
186,000
203,000
162,000
177,000
Acción ordinaria readquirida
-
-382,000
-822,000
-9,000
-1,101,000
Dividendos pagados
-
-4,008,000
-3,937,000
-3,834,000
-3,773,000
Otras actividades de financiación
-
-48,000
-44,000
-21,000
-91,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-7,056,000
-6,485,000
-4,193,000
3,934,000
Cambio neto en efectivo
-
-3,817,000
4,488,000
2,502,000
-3,390,000
Efectivo al inicio del periodo
-
13,915,000
9,427,000
6,925,000
10,315,000
Efectivo al final del periodo
-
10,098,000
13,915,000
9,427,000
6,925,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
10,522,000
7,449,000
7,744,000
5,547,000
Inversiones en bienes de capital
-
-2,043,000
-2,114,000
-1,816,000
-1,977,000
Flujo de caja libre
-
8,479,000
5,335,000
5,928,000
3,570,000