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Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
161,036
184,600
183,553
239,858
113,245
Depreciación y amortización
107,079
102,409
99,929
102,201
106,779
Impuestos sobre la renta diferidos
8,935
9,626
-17,592
-7,336
13,691
Compensación con base en acciones
15,971
15,862
9,944
11,656
8,426
Cambio en el capital circulante
-43,451
-71,606
-164,100
26,719
177,030
Cuentas por cobrar
-8,560
1,462
-3,184
2,923
10,031
Inventario
-12,919
-21,533
-96,195
-52,277
149,845
Cuentas a pagar
2,509
-29,697
-46,289
79,851
-26,876
Otro capital circulante
164,403
158,569
57,250
307,956
316,031
Otros artículos no monetarios
2,654
2,693
3,351
4,212
4,118
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
257,623
249,311
156,500
381,860
426,889
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-93,220
-90,742
-99,250
-73,904
-110,858
Adquisiciones netas
-9,252
-9,034
-3,169
-2,350
-12,970
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-102,472
-99,776
-102,419
-76,019
-123,775
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,548,760
-1,370,799
-770,286
-422,258
-882,921
Acción ordinaria readquirida
-55,550
-15,150
-130,328
0
-61,357
Otras actividades de financiación
-9,439
-5,214
-
-1,300
-6,257
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-120,519
-100,824
-373,679
-419,968
139,761
Cambio neto en efectivo
35,554
52,443
-330,401
-113,192
442,656
Efectivo al inicio del periodo
61,620
70,558
400,959
514,151
71,495
Efectivo al final del periodo
96,252
123,001
70,558
400,959
514,151
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
257,623
249,311
156,500
381,860
426,889
Inversiones en bienes de capital
-93,220
-90,742
-99,250
-73,904
-110,858
Flujo de caja libre
164,403
158,569
57,250
307,956
316,031