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Société Générale Société anonyme (SCGLY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en EUR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,305,000
2,493,000
1,825,000
5,641,000
-258,000
-
Depreciación y amortización
-
7,710,000
5,342,000
5,444,000
5,263,000
-
Cambio en el capital circulante
-
21,778,000
25,607,000
7,205,000
73,733,000
-
Otro capital circulante
-
25,556,000
29,502,000
14,540,000
75,170,000
-
Otros artículos no monetarios
-
4,748,000
5,368,000
957,000
-747,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
37,423,000
39,081,000
21,006,000
80,758,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-11,867,000
-9,579,000
-6,466,000
-5,588,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-12,073,000
-9,001,000
-9,998,000
-6,863,000
-
Cambio neto en efectivo
-
19,128,000
32,220,000
8,704,000
73,465,000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
222,869,000
190,649,000
181,945,000
108,480,000
-
Efectivo al final del periodo
-
241,997,000
222,869,000
190,649,000
181,945,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
37,423,000
39,081,000
21,006,000
80,758,000
-
Inversiones en bienes de capital
-
-11,867,000
-9,579,000
-6,466,000
-5,588,000
-
Flujo de caja libre
-
25,556,000
29,502,000
14,540,000
75,170,000
-