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The Charles Schwab Corporation (SCHW)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,067,000
5,067,000
7,183,000
5,855,000
3,299,000
Depreciación y amortización
1,338,000
1,338,000
1,248,000
1,164,000
604,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-478,000
-478,000
-18,000
53,000
-138,000
Compensación con base en acciones
320,000
320,000
366,000
254,000
204,000
Cambio en el capital circulante
11,808,000
11,808,000
-8,587,000
-7,926,000
948,000
Cuentas por cobrar
-2,135,000
-2,135,000
23,947,000
-26,168,000
-14,609,000
Cuentas a pagar
-12,652,000
-12,652,000
-28,233,000
21,470,000
22,909,000
Otro capital circulante
18,887,000
18,887,000
1,086,000
1,202,000
6,221,000
Otros artículos no monetarios
702,000
702,000
490,000
372,000
349,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
19,587,000
19,587,000
2,057,000
2,118,000
6,852,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-700,000
-700,000
-971,000
-916,000
-631,000
Compras de inversiones
-1,487,000
-1,487,000
-51,009,000
-171,732,000
-202,171,000
Ventas/vencimientos de inversiones
60,434,000
60,434,000
90,360,000
108,218,000
68,048,000
Otras actividades de inversión
-935,000
-935,000
-544,000
-388,000
-170,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
57,411,000
57,411,000
32,048,000
-75,663,000
-125,851,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-51,135,000
-51,135,000
-22,240,000
-8,077,000
-1,934,000
Acción ordinaria readquirida
-3,309,000
-3,309,000
-4,395,000
-600,000
0
Dividendos pagados
-2,276,000
-2,276,000
-2,110,000
-1,822,000
-1,280,000
Otras actividades de financiación
-100,000
-100,000
-94,000
-104,000
-55,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-61,245,000
-61,245,000
-68,723,000
96,323,000
143,982,000
Cambio neto en efectivo
15,753,000
15,753,000
-34,618,000
22,778,000
24,983,000
Efectivo al inicio del periodo
58,720,000
58,720,000
93,338,000
70,560,000
45,577,000
Efectivo al final del periodo
74,473,000
74,473,000
58,720,000
93,338,000
70,560,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
19,587,000
19,587,000
2,057,000
2,118,000
6,852,000
Inversiones en bienes de capital
-700,000
-700,000
-971,000
-916,000
-631,000
Flujo de caja libre
18,887,000
18,887,000
1,086,000
1,202,000
6,221,000