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Stepan Company (SCL)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
37,955
40,204
147,153
137,804
126,770
Depreciación y amortización
107,400
105,338
94,650
90,876
81,860
Impuestos sobre la renta diferidos
21,164
18,303
-27,452
-33,605
-4,506
Compensación con base en acciones
6,114
5,741
13,851
11,716
10,080
Cambio en el capital circulante
108,498
-1,928
-68,964
-141,511
10,213
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
-23,417
Inventario
109,783
144,846
-99,394
-79,258
-15,358
Otro capital circulante
90,154
-85,459
-140,790
-122,347
109,424
Otros artículos no monetarios
5,737
5,123
1,752
2,158
3,068
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
288,488
174,876
160,763
72,135
235,216
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-198,334
-260,335
-301,553
-194,482
-125,792
Adquisiciones netas
-
0
-9,693
-184,473
-13,519
Otras actividades de inversión
5,594
1,669
3,156
2,126
277
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-192,740
-258,666
-308,090
-376,829
-139,034
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-37,858
-37,857
-37,858
-23,571
Acción ordinaria readquirida
-
0
-24,949
-16,969
-15,253
Dividendos pagados
-33,130
-32,868
-30,573
-28,083
-25,405
Otras actividades de financiación
-3,849
-3,502
-2,745
-3,987
-3,631
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-100,236
33,284
166,209
117,333
-64,934
Cambio neto en efectivo
-1,181
-43,927
14,564
-190,752
34,555
Efectivo al inicio del periodo
126,956
173,750
159,186
349,938
315,383
Efectivo al final del periodo
122,468
129,823
173,750
159,186
349,938
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
288,488
174,876
160,763
72,135
235,216
Inversiones en bienes de capital
-198,334
-260,335
-301,553
-194,482
-125,792
Flujo de caja libre
90,154
-85,459
-140,790
-122,347
109,424