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Steelcase Inc. (SCS)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
81,100
81,100
35,300
4,000
26,100
Depreciación y amortización
83,600
83,600
90,000
83,200
85,200
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-1,000
-14,100
15,900
Compensación con base en acciones
26,000
26,000
21,800
16,100
20,900
Cambio en el capital circulante
121,400
121,400
-63,000
-171,700
-115,000
Cuentas por cobrar
21,700
21,700
-43,700
-74,900
120,900
Inventario
88,300
88,300
12,000
-133,400
27,100
Cuentas a pagar
9,900
9,900
-39,300
62,900
-69,000
Otro capital circulante
261,600
261,600
30,300
-163,100
23,500
Otros artículos no monetarios
7,500
7,500
18,200
-19,100
20,600
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
308,700
308,700
89,400
-102,600
64,800
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-47,100
-47,100
-59,100
-60,500
-41,300
Adquisiciones netas
0
0
-105,300
-32,600
-3,800
Otras actividades de inversión
3,800
3,800
19,700
10,200
7,100
Efectivo neto usado para actividades de inversión
6,100
6,100
-134,800
-65,500
-30,600
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-101,200
-101,200
-567,900
-2,600
-250,000
Acción ordinaria readquirida
-4,200
-4,200
-3,900
-55,200
-42,700
Dividendos pagados
-47,600
-47,600
-57,300
-62,600
-43,500
Otras actividades de financiación
-1,900
-1,900
1,000
400
-1,600
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-85,900
-85,900
-62,900
-120,000
-87,800
Cambio neto en efectivo
228,700
228,700
-109,800
-288,600
-51,500
Efectivo al inicio del periodo
97,200
97,200
207,000
495,600
547,100
Efectivo al final del periodo
325,900
325,900
97,200
207,000
495,600
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
308,700
308,700
89,400
-102,600
64,800
Inversiones en bienes de capital
-47,100
-47,100
-59,100
-60,500
-41,300
Flujo de caja libre
261,600
261,600
30,300
-163,100
23,500