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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
73,348
73,348
110,068
154,881
15,991
Depreciación y amortización
28,794
28,794
23,196
18,752
16,114
Impuestos sobre la renta diferidos
5,497
5,497
14,543
2,936
2,198
Compensación con base en acciones
4,887
4,887
5,434
5,531
3,883
Cambio en el capital circulante
-45,626
-45,626
-151,030
-83,188
-21,641
Cuentas por cobrar
459
459
11,410
-6,196
-4,372
Inventario
43,948
43,948
-106,192
-24,281
26,229
Otro capital circulante
66,475
66,475
-26,855
116,506
50,999
Otros artículos no monetarios
55,726
55,726
48,728
47,577
44,043
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
122,756
122,756
50,438
147,893
63,395
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-56,281
-56,281
-77,293
-31,387
-12,396
Adquisiciones netas
0
0
-
-70,685
0
Compras de inversiones
-403
-403
-976
-18,975
0
Ventas/vencimientos de inversiones
2,045
2,045
3,850
1,800
303
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
303
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-54,639
-54,639
-74,034
-119,247
-12,093
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
0
-24,903
Acción ordinaria emitida
183
183
187
160
195
Acción ordinaria readquirida
-5,445
-5,445
-30,515
-7,147
0
Dividendos pagados
-12,190
-12,190
-9,972
-7,998
-5,128
Otras actividades de financiación
-3,037
-3,037
-2,175
-2,750
-1,736
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-20,489
-20,489
-42,475
-17,735
-6,669
Cambio neto en efectivo
47,628
47,628
-66,071
10,911
44,633
Efectivo al inicio del periodo
51,372
51,372
117,443
106,532
61,899
Efectivo al final del periodo
99,000
99,000
51,372
117,443
106,532
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
122,756
122,756
50,438
147,893
63,395
Inversiones en bienes de capital
-56,281
-56,281
-77,293
-31,387
-12,396
Flujo de caja libre
66,475
66,475
-26,855
116,506
50,999