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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-86,042
-86,042
-114,499
-39,791
-21,902
Depreciación y amortización
33,917
33,917
40,468
44,366
46,096
Impuestos sobre la renta diferidos
-28,478
-28,478
-32,282
-16,115
-9,899
Compensación con base en acciones
35,104
35,104
36,855
30,446
24,414
Cambio en el capital circulante
-37,015
-37,015
-17,851
-18,460
-5,809
Cuentas por cobrar
17,952
17,952
11,247
20,865
2,557
Inventario
-107
-107
-115
55
186
Cuentas a pagar
-9,685
-9,685
4,050
-1,330
-1,527
Otro capital circulante
-65,582
-65,582
-64,756
16,351
57,584
Otros artículos no monetarios
23,637
23,637
29,088
24,516
27,364
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-59,159
-59,159
-58,745
24,532
60,589
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,423
-6,423
-6,011
-8,181
-3,005
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-15,081
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-6,423
-6,423
-6,011
-8,181
-18,086
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-6,163
-6,163
-8,887
-12,502
-5,510
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-6,163
-6,163
-8,887
-8,368
-4,041
Cambio neto en efectivo
-74,862
-74,862
-77,138
355
38,462
Efectivo al inicio del periodo
143,517
143,517
220,655
220,300
181,838
Efectivo al final del periodo
68,655
68,655
143,517
220,655
220,300
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-59,159
-59,159
-58,745
24,532
60,589
Inversiones en bienes de capital
-6,423
-6,423
-6,011
-8,181
-3,005
Flujo de caja libre
-65,582
-65,582
-64,756
16,351
57,584