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Sodexo S.A. (SDXOF)

Other OTC - Other OTC Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
794,000
794,000
695,000
139,000
-315,000
Depreciación y amortización
458,000
458,000
457,000
601,000
896,000
Cambio en el capital circulante
-222,000
-222,000
-193,000
215,000
-37,000
Inventario
-11,000
-11,000
-72,000
0
21,000
Otro capital circulante
1,038,000
1,038,000
769,000
686,000
234,000
Otros artículos no monetarios
31,000
31,000
28,000
20,000
35,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,376,000
1,376,000
1,035,000
982,000
632,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-338,000
-338,000
-266,000
-296,000
-398,000
Adquisiciones netas
-21,000
-21,000
-126,000
-73,000
-20,000
Otras actividades de inversión
-121,000
-121,000
-17,000
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-526,000
-526,000
-386,000
-303,000
-430,000
Cambio neto en efectivo
13,000
13,000
-315,000
1,511,000
275,000
Efectivo al inicio del periodo
3,217,000
3,217,000
3,532,000
2,021,000
1,746,000
Efectivo al final del periodo
3,230,000
3,230,000
3,217,000
3,532,000
2,021,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,376,000
1,376,000
1,035,000
982,000
632,000
Inversiones en bienes de capital
-338,000
-338,000
-266,000
-296,000
-398,000
Flujo de caja libre
1,038,000
1,038,000
769,000
686,000
234,000