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Seneca Foods Corporation (SENEB)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
56,415
9,231
46,200
126,100
Depreciación y amortización
39,290
40,941
36,523
32,375
Impuestos sobre la renta diferidos
-5,250
-3,534
7,134
16,650
Cambio en el capital circulante
-184,819
-262,410
-66,510
26,879
Cuentas por cobrar
4,549
22,098
-26,976
24,280
Inventario
-166,655
-266,903
-60,851
68,487
Cuentas a pagar
-31,438
-18,925
19,509
-65,936
Otro capital circulante
-197,404
-283,424
-23,215
111,749
Otros artículos no monetarios
-55,357
4,333
284
182
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-151,442
-212,796
30,152
183,180
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-45,962
-70,628
-53,367
-71,431
Otras actividades de inversión
8,725
5,751
8,180
73,688
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-37,237
-64,877
-45,187
2,257
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-732,335
-631,253
-390,879
-603,376
Acción ordinaria readquirida
-27,133
-41,209
-38,788
-4,358
Dividendos pagados
-23
-23
-23
-23
Otras actividades de financiación
-
-
-2,758
-6,604
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
190,582
279,025
-33,898
-136,302
Cambio neto en efectivo
1,903
1,352
-48,933
49,135
Efectivo al inicio del periodo
12,516
10,904
59,837
10,702
Efectivo al final del periodo
14,419
12,256
10,904
59,837
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-151,442
-212,796
30,152
183,180
Inversiones en bienes de capital
-45,962
-70,628
-53,367
-71,431
Flujo de caja libre
-197,404
-283,424
-23,215
111,749