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Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. (SENR)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,946
-2,373
-2,640
328.9
-2,729
-
Depreciación y amortización
20.5
22.6
90.8
134
160.3
-
Compensación con base en acciones
-
-
0
12.6
19
7.3
Cambio en el capital circulante
1,596
1,569
1,240
56.4
870.9
-
Cuentas por cobrar
-42.2
454.7
-283.1
-160
322
-
Inventario
22
-7.4
192.3
-106.2
-291.4
-
Cuentas a pagar
1,398
697.1
1,376
26.7
421.8
-
Otro capital circulante
-510.6
-952.4
-1,042
-1,550
-1,822
-
Otros artículos no monetarios
-
-
-50.8
29.9
309.5
98.4
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-494
-937.5
-1,024
-1,547
-1,690
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-14.9
-18.4
-3
-131.6
-
Otras actividades de inversión
-
338.5
10.1
-
-
552.8
Efectivo neto usado para actividades de inversión
381.4
323.6
-8.3
189.1
160.5
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-256.8
-239.7
-110
-225.2
-250.3
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-
226
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
163.2
650.3
865
1,500
1,222
-
Cambio neto en efectivo
50.6
36.4
-167.3
141.5
-307.4
-
Efectivo al inicio del periodo
45.1
21.5
188.8
47.3
354.7
-
Efectivo al final del periodo
95.7
57.9
21.5
188.8
47.3
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-494
-937.5
-1,024
-1,547
-1,690
-
Inversiones en bienes de capital
-
-14.9
-18.4
-3
-131.6
-
Flujo de caja libre
-510.6
-952.4
-1,042
-1,550
-1,822
-