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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
8,363,000
3,497,000
3,630,000
2,428,000
1,856,000
Depreciación y amortización
-
1,660,000
1,549,000
1,378,000
1,215,000
Compensación con base en acciones
-
105,000
98,000
86,000
115,000
Cambio en el capital circulante
-
-2,191,000
-4,798,000
-2,140,000
-7,000
Inventario
-
-6,000
343,000
243,000
-545,000
Otro capital circulante
-
1,949,000
-1,446,000
-104,000
1,872,000
Otros artículos no monetarios
-
-9,000
34,000
52,000
7,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
3,450,000
400,000
1,900,000
3,329,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-1,501,000
-1,846,000
-2,004,000
-1,457,000
Adquisiciones netas
-
0
-11,000
-692,000
-
Compras de inversiones
-
-45,000
0
-
-123,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
927,000
300,000
2,000
Otras actividades de inversión
-
40,000
63,000
-20,000
-181,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-1,500,000
-861,000
-2,410,000
-1,753,000
Cambio neto en efectivo
-
-540,000
-947,000
-177,000
1,097,000
Efectivo al inicio del periodo
-
8,701,000
9,648,000
9,826,000
8,728,000
Efectivo al final del periodo
-
8,160,000
8,701,000
9,648,000
9,826,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
3,450,000
400,000
1,900,000
3,329,000
Inversiones en bienes de capital
-
-1,501,000
-1,846,000
-2,004,000
-1,457,000
Flujo de caja libre
-
1,949,000
-1,446,000
-104,000
1,872,000