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SAF-Holland SE (SFQ.DE)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
47,050
79,933
61,081
36,737
13,795
Depreciación y amortización
45,037
76,325
46,175
44,999
45,381
Cambio en el capital circulante
-36,133
1,740
2,121
-65,492
47,715
Inventario
-24,823
-20,150
-5,533
-61,690
23,055
Otro capital circulante
63,681
141,042
117,140
14,997
113,459
Otros artículos no monetarios
16,822
22,112
31,598
7,191
13,486
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
91,914
202,726
153,392
39,651
137,922
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-28,233
-61,684
-36,252
-24,654
-24,463
Adquisiciones netas
-
-
-1,883
0
-
Compras de inversiones
0
0
-287,767
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
565
-
0
1,094
1,075
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-314,795
-13,783
-431,675
-21,862
-21,949
Cambio neto en efectivo
28,138
8,074
75,015
-13,796
51,077
Efectivo al inicio del periodo
159,476
243,460
165,221
170,982
131,166
Efectivo al final del periodo
187,614
246,276
243,460
165,221
170,982
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
91,914
202,726
153,392
39,651
137,922
Inversiones en bienes de capital
-28,233
-61,684
-36,252
-24,654
-24,463
Flujo de caja libre
63,681
141,042
117,140
14,997
113,459