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Superior Group of Companies, Inc. (SGC)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-29,775
8,772
-31,970
29,440
41,026
-
Depreciación y amortización
12,076
13,995
13,004
9,291
8,132
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-6,158
-1,635
-12,352
-2,724
-4,987
-
Compensación con base en acciones
4,635
3,787
4,289
4,010
2,530
-
Cambio en el capital circulante
-43,439
51,104
-34,738
-34,504
-14,043
-
Cuentas por cobrar
-8,519
1,051
680
-2,575
-29,251
-
Inventario
-26,445
24,672
-15,898
-24,524
-16,763
-
Cuentas a pagar
3,733
13,310
-14,614
1,007
32,690
-
Otro capital circulante
-20,047
73,966
-13,622
-616
29,502
-
Otros artículos no monetarios
-2,437
-468
-3,796
-1,285
4,119
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-5,585
78,929
-2,604
17,080
41,359
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-14,462
-4,963
-11,018
-17,696
-11,857
-
Adquisiciones netas
-21,610
0
-11,202
-16,434
0
-
Compras de inversiones
-
-545
0
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-36,072
-5,508
-17,425
-34,130
-6,573
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-332,900
-67,750
-292,773
-223,025
-234,063
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-500
-1,685
Dividendos pagados
-8,283
-9,188
-8,653
-7,237
-6,111
-
Otras actividades de financiación
-2,696
-853
-2,599
-2,054
-2,045
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
54,371
-71,616
28,846
20,995
-38,443
-
Cambio neto en efectivo
12,500
2,174
8,787
3,763
-3,866
-
Efectivo al inicio del periodo
6,408
17,722
8,935
5,172
9,038
-
Efectivo al final del periodo
19,122
19,896
17,722
8,935
5,172
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-5,585
78,929
-2,604
17,080
41,359
-
Inversiones en bienes de capital
-14,462
-4,963
-11,018
-17,696
-11,857
-
Flujo de caja libre
-20,047
73,966
-13,622
-616
29,502
-