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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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25.25-0.22 (-0.86%)
A partir del 10:57AM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
600
-11,900
-54,600
-70,900
-116,100
Depreciación y amortización
118,100
118,100
114,800
98,800
94,800
Impuestos sobre la renta diferidos
2,600
-1,700
21,900
8,900
-21,900
Compensación con base en acciones
18,400
17,700
18,400
17,400
13,200
Cambio en el capital circulante
-111,400
-62,300
-102,300
-75,500
-55,300
Cuentas por cobrar
-50,600
-47,200
-35,300
-32,100
-46,600
Otro capital circulante
174,500
205,000
78,200
29,500
204,000
Otros artículos no monetarios
54,000
59,000
-5,200
-44,700
175,100
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
260,000
293,800
158,800
87,100
246,900
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-85,500
-88,800
-80,600
-57,600
-42,900
Adquisiciones netas
-136,600
-130,300
-241,500
-285,800
-104,600
Otras actividades de inversión
-36,600
-33,700
-11,500
300
600
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-238,000
-225,600
-307,900
-331,700
-88,400
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-911,400
-807,100
-862,000
-343,200
-216,300
Acción ordinaria emitida
-
0
882,900
581,800
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
0
Dividendos pagados
-
0
0
-5,100
0
Otras actividades de financiación
-174,100
-174,700
-196,600
-216,600
-146,400
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-82,300
-155,200
42,100
316,300
66,700
Cambio neto en efectivo
-60,300
-87,000
-107,000
71,700
225,200
Efectivo al inicio del periodo
245,500
282,900
389,900
318,200
93,000
Efectivo al final del periodo
185,200
195,900
282,900
389,900
318,200
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
260,000
293,800
158,800
87,100
246,900
Inversiones en bienes de capital
-85,500
-88,800
-80,600
-57,600
-42,900
Flujo de caja libre
174,500
205,000
78,200
29,500
204,000