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Shionogi & Co Ltd (SH0.MU)

Munich - Munich Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
162,030,000
162,030,000
184,965,000
114,185,000
111,858,000
-
Depreciación y amortización
18,323,000
18,323,000
17,165,000
16,351,000
14,779,000
-
Cambio en el capital circulante
-24,526,000
-24,526,000
9,980,000
-38,864,000
-2,822,000
-
Inventario
-6,337,000
-6,337,000
-11,699,000
-7,133,000
-3,435,000
-
Otro capital circulante
126,017,000
126,017,000
140,680,000
70,504,000
76,095,000
-
Otros artículos no monetarios
-31,580,000
-31,580,000
-103,706,000
-510,000
-42,360,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
154,284,000
154,284,000
177,867,000
102,068,000
109,039,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-28,267,000
-28,267,000
-37,187,000
-31,564,000
-32,944,000
-
Adquisiciones netas
-27,496,000
-27,496,000
-
0
-3,636,000
-8,777,000
Compras de inversiones
-284,844,000
-284,844,000
-482,268,000
-399,776,000
-350,946,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
349,391,000
349,391,000
467,857,000
334,196,000
385,961,000
-
Otras actividades de inversión
-2,862,000
-2,862,000
3,306,000
940,000
-3,696,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
5,922,000
5,922,000
-48,292,000
-96,204,000
-5,261,000
-
Cambio neto en efectivo
48,866,000
48,866,000
54,803,000
-21,752,000
67,312,000
-
Efectivo al inicio del periodo
309,224,000
309,224,000
254,420,000
276,173,000
208,861,000
-
Efectivo al final del periodo
358,090,000
358,090,000
309,224,000
254,420,000
276,173,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
154,284,000
154,284,000
177,867,000
102,068,000
109,039,000
-
Inversiones en bienes de capital
-28,267,000
-28,267,000
-37,187,000
-31,564,000
-32,944,000
-
Flujo de caja libre
126,017,000
126,017,000
140,680,000
70,504,000
76,095,000
-