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Schaeffler AG (SHA.DE)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
413,000
310,000
557,000
756,000
-428,000
Depreciación y amortización
998,000
1,002,000
990,000
966,000
1,260,000
Cambio en el capital circulante
-138,000
64,000
-398,000
-456,000
562,000
Inventario
-151,000
-9,000
-275,000
-552,000
142,000
Otro capital circulante
332,000
410,000
348,000
605,000
621,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,271,000
1,348,000
1,139,000
1,276,000
1,254,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-939,000
-938,000
-791,000
-671,000
-633,000
Adquisiciones netas
-1,585,000
-1,046,000
-195,000
-23,000
-3,000
Otras actividades de inversión
-6,000
-1,000
-29,000
-38,000
-38,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,538,000
-1,900,000
-990,000
-716,000
-642,000
Cambio neto en efectivo
672,000
-276,000
-743,000
33,000
1,138,000
Efectivo al inicio del periodo
805,000
1,069,000
1,822,000
1,758,000
668,000
Efectivo al final del periodo
1,477,000
769,000
1,069,000
1,822,000
1,758,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,271,000
1,348,000
1,139,000
1,276,000
1,254,000
Inversiones en bienes de capital
-939,000
-938,000
-791,000
-671,000
-633,000
Flujo de caja libre
332,000
410,000
348,000
605,000
621,000