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Sotera Health Company (SHC)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
54,857
51,376
-233,570
116,882
-38,617
Depreciación y amortización
158,817
157,925
145,554
150,902
143,563
Impuestos sobre la renta diferidos
1,778
3,449
-73,960
-3,716
-23,360
Compensación con base en acciones
33,613
32,238
21,211
13,870
10,987
Cambio en el capital circulante
-428,302
-403,285
409,234
-12,591
-11,793
Cuentas por cobrar
8,622
-21,724
-12,555
-15,509
1,942
Inventario
-4,512
-9,972
14,441
-20,245
3,784
Cuentas a pagar
-3,003
-5,333
1,107
19,761
-6,022
Otro capital circulante
-376,769
-362,707
95,583
179,383
67,078
Otros artículos no monetarios
7,170
6,145
886
-4,315
8,086
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-171,904
-147,732
277,961
281,545
120,585
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-204,865
-214,975
-182,378
-102,162
-53,507
Adquisiciones netas
-
0
0
-56,970
-105,187
Otras actividades de inversión
74
69
32
-701
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-204,791
-214,906
-181,896
-159,833
-158,694
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-10,486
-202,500
0
-100,000
-1,177,325
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
1,155,961
Acción ordinaria readquirida
-
-4,089
-393
-1,434
-34,000
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-5,323
-27,452
-1,846
-15,852
-21,204
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-19,898
265,959
197,761
-117,286
73,432
Cambio neto en efectivo
-397,360
-94,640
289,370
4,470
39,429
Efectivo al inicio del periodo
660,180
396,294
106,924
102,454
63,025
Efectivo al final del periodo
263,587
301,654
396,294
106,924
102,454
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-171,904
-147,732
277,961
281,545
120,585
Inversiones en bienes de capital
-204,865
-214,975
-182,378
-102,162
-53,507
Flujo de caja libre
-376,769
-362,707
95,583
179,383
67,078