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Resonac Holdings Corporation (SHWDF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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21.51-1.33 (-5.80%)
Al cierre: 11:50AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
33,687,000
-18,955,000
32,422,000
-12,094,000
-76,304,000
-
Depreciación y amortización
-
109,469,000
108,807,000
115,446,000
77,965,000
-
Cambio en el capital circulante
-
2,350,000
-38,861,000
-18,635,000
65,279,000
-
Inventario
-
28,081,000
-39,961,000
-43,739,000
70,713,000
-
Otro capital circulante
-
31,581,000
11,519,000
47,542,000
44,786,000
-
Otros artículos no monetarios
-
45,207,000
19,537,000
6,276,000
39,836,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
118,686,000
99,376,000
115,283,000
109,286,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-87,105,000
-87,857,000
-67,741,000
-64,500,000
-
Adquisiciones netas
-
-4,552,000
0
-
-890,230,000
-4,851,000
Compras de inversiones
-
-1,184,000
-3,273,000
-4,936,000
-1,171,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
4,379,000
24,589,000
10,825,000
23,841,000
-
Otras actividades de inversión
-
-11,286,000
-8,927,000
-9,923,000
-5,355,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-61,869,000
-54,667,000
28,606,000
-930,047,000
-
Cambio neto en efectivo
-
3,859,000
-48,531,000
36,782,000
76,194,000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
186,056,000
234,587,000
197,928,000
121,734,000
-
Efectivo al final del periodo
-
189,915,000
186,056,000
234,938,000
197,928,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
118,686,000
99,376,000
115,283,000
109,286,000
-
Inversiones en bienes de capital
-
-87,105,000
-87,857,000
-67,741,000
-64,500,000
-
Flujo de caja libre
-
31,581,000
11,519,000
47,542,000
44,786,000
-