Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY)
OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Flujo de caja
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ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
7,417,000
7,949,000
3,723,000
6,161,000
4,030,000
-
Depreciación y amortización
3,273,000
3,608,000
3,561,000
3,075,000
3,098,000
-
Cambio en el capital circulante
-838,000
574,000
-2,440,000
753,000
245,000
-
Inventario
-847,000
-1,345,000
-1,456,000
-444,000
-414,000
-
Otro capital circulante
9,978,000
10,021,000
8,157,000
8,266,000
7,364,000
-
Otros artículos no monetarios
-612,000
-1,700,000
1,982,000
-1,272,000
-402,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
12,142,000
12,239,000
10,241,000
9,996,000
8,862,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,164,000
-2,218,000
-2,084,000
-1,730,000
-1,498,000
-
Adquisiciones netas
-674,000
-407,000
-2,207,000
-14,391,000
-1,727,000
-
Compras de inversiones
-808,000
-723,000
-1,404,000
-1,523,000
-1,269,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
801,000
746,000
1,973,000
985,000
1,174,000
-
Otras actividades de inversión
-873,000
-1,179,000
-1,122,000
1,065,000
-2,129,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,286,000
-3,176,000
-2,490,000
-15,494,000
-5,184,000
-
Cambio neto en efectivo
-1,465,000
-388,000
927,000
-4,509,000
1,663,000
-
Efectivo al inicio del periodo
9,186,000
10,472,000
9,545,000
14,054,000
12,391,000
-
Efectivo al final del periodo
8,010,000
10,084,000
10,465,000
9,545,000
14,041,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
12,142,000
12,239,000
10,241,000
9,996,000
8,862,000
-
Inversiones en bienes de capital
-2,164,000
-2,218,000
-2,084,000
-1,730,000
-1,498,000
-
Flujo de caja libre
9,978,000
10,021,000
8,157,000
8,266,000
7,364,000
-
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