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Savaria Corporation (SISXF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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12.94-0.21 (-1.60%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
24,998
37,841
35,311
11,535
26,463
Depreciación y amortización
49,955
49,132
49,102
49,323
17,345
Impuestos sobre la renta diferidos
12,658
12,474
12,161
8,593
8,348
Compensación con base en acciones
2,152
1,966
1,862
1,747
1,049
Cambio en el capital circulante
-38,688
-14,809
-13,912
-13,035
6,092
Inventario
-35,214
-4,632
-19,641
-13,834
-2,564
Otro capital circulante
37,279
59,756
70,220
41,565
42,327
Otros artículos no monetarios
14,789
24,015
16,792
12,947
3,049
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
54,106
78,618
90,742
57,277
49,308
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,827
-18,862
-20,522
-15,712
-6,981
Adquisiciones netas
-796
-194
-1,383
-380,957
-711
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-17,182
-6,355
-21,583
-396,439
-7,383
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-17,430
-96,861
-39,661
-124,142
-4,695
Acción ordinaria emitida
-35
87,338
0
181,770
0
Dividendos pagados
-32,173
-34,361
-32,501
-29,520
-23,593
Otras actividades de financiación
-
-21,498
-13,913
-4,413
-92
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-53,093
-63,106
-83,253
351,796
-27,325
Cambio neto en efectivo
-14,502
9,351
-10,515
9,314
14,484
Efectivo al inicio del periodo
65,117
44,725
63,494
54,180
39,696
Efectivo al final del periodo
48,948
54,076
44,725
63,494
54,180
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
54,106
78,618
90,742
57,277
49,308
Inversiones en bienes de capital
-16,827
-18,862
-20,522
-15,712
-6,981
Flujo de caja libre
37,279
59,756
70,220
41,565
42,327