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OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-131,275
-134,149
-132,700
-82,143
-47,444
Depreciación y amortización
21,013
20,551
15,550
10,987
11,901
Cambio en el capital circulante
8,444
1,260
-19,991
-9,673
-1,744
Inventario
601
1,312
-5,496
-5,086
-1,513
Otro capital circulante
-119,454
-121,729
-141,886
-84,302
-38,662
Otros artículos no monetarios
-4,739
1,049
1,831
1,920
498
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-110,089
-113,908
-136,778
-81,328
-38,335
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-9,365
-7,821
-5,108
-2,974
-327
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-9,365
-7,821
-4,977
-2,974
-327
Cambio neto en efectivo
43,646
124,782
-49,391
-85,247
129,027
Efectivo al inicio del periodo
73,803
26,035
74,872
160,310
30,898
Efectivo al final del periodo
117,449
151,009
26,035
74,872
160,310
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-110,089
-113,908
-136,778
-81,328
-38,335
Inversiones en bienes de capital
-9,365
-7,821
-5,108
-2,974
-327
Flujo de caja libre
-119,454
-121,729
-141,886
-84,302
-38,662