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Sonic Foundry, Inc. (SOFO)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-19,348
-19,348
-7,083
3,077
-179
Depreciación y amortización
2,933
2,933
1,336
1,312
1,120
Impuestos sobre la renta diferidos
290
290
-235
0
-
Compensación con base en acciones
498
498
747
487
158
Cambio en el capital circulante
297
297
-633
-1,408
1,546
Cuentas por cobrar
801
801
-37
821
268
Inventario
-402
-402
-1,034
734
-729
Otro capital circulante
-13,367
-13,367
-10,599
-236
1,605
Otros artículos no monetarios
42
42
49
70
380
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-11,323
-11,323
-5,558
1,246
3,341
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,044
-2,044
-5,041
-1,482
-1,736
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,044
-2,044
-5,041
-1,482
-1,736
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-390
-390
-75
-1,055
-1,560
Acción ordinaria emitida
1,215
1,215
3,967
3,447
73
Otras actividades de financiación
-193
-193
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
10,972
10,972
4,455
2,655
1,670
Cambio neto en efectivo
-2,459
-2,459
-6,690
2,370
3,324
Efectivo al inicio del periodo
3,299
3,299
9,989
7,619
4,295
Efectivo al final del periodo
840
840
3,299
9,989
7,619
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-11,323
-11,323
-5,558
1,246
3,341
Inversiones en bienes de capital
-2,044
-2,044
-5,041
-1,482
-1,736
Flujo de caja libre
-13,367
-13,367
-10,599
-236
1,605