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Sohgo Security Services Co.,Ltd. (SOHGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 12:13PM EDT
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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
151,199,000
142,993,000
148,125,000
143,652,000
Otras inversiones a corto plazo
30,000
661,000
380,000
598,000
Caja total
151,229,000
143,654,000
148,505,000
144,250,000
Cuentas pendientes netas
69,054,000
65,395,000
56,458,000
54,283,000
Inventario
12,521,000
10,388,000
7,731,000
7,899,000
Otros activos circulantes
9,109,000
8,228,000
9,186,000
10,204,000
Activos corrientes totales
252,061,000
239,032,000
233,872,000
227,617,000
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
344,457,000
331,141,000
305,370,000
291,952,000
Depreciación acumulada
-214,536,000
-205,453,000
-193,981,000
-188,572,000
Propiedad neta, planta y equipo
129,921,000
125,688,000
111,389,000
103,383,000
Valor llave
31,442,000
32,753,000
27,097,000
29,678,000
Activos intangibles
9,235,000
11,422,000
12,650,000
13,568,000
Otros activos a largo plazo
14,570,000
14,477,000
13,174,000
13,059,000
Total de activos no corrientes
315,495,000
277,610,000
254,400,000
253,844,000
Activos totales
567,561,000
516,647,000
488,278,000
481,465,000
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
7,733,000
8,741,000
11,278,000
23,879,000
Cuentas a pagar
28,512,000
29,669,000
23,098,000
24,084,000
Otros pasivos circulantes
21,681,000
23,901,000
14,790,000
14,940,000
Pasivos circulantes totales
100,489,000
98,856,000
90,384,000
103,793,000
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
1,658,000
2,083,000
2,145,000
4,528,000
Obligaciones de impuestos diferidas
10,734,000
1,514,000
1,305,000
876,000
Otras obligaciones a largo plazo
2,177,000
2,243,000
2,149,000
2,344,000
Total de obligaciones no corrientes
80,492,000
73,900,000
70,386,000
73,245,000
Pasivos totales
180,981,000
172,756,000
160,770,000
177,038,000
Patrimonio neto
Acción ordinaria
18,675,000
18,675,000
18,675,000
18,675,000
Ganancias retenidas
275,464,000
256,852,000
241,718,000
220,464,000
Total de patrimonio neto de los accionistas
352,926,000
314,891,000
300,146,000
277,512,000
Total de obligaciones y capital de los accionistas
567,561,000
516,647,000
488,278,000
481,465,000