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Sohgo Security Services Co.,Ltd. (SOHGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
27,327,000
27,327,000
23,950,000
28,964,000
25,014,000
Depreciación y amortización
21,862,000
21,862,000
20,769,000
19,288,000
18,280,000
Cambio en el capital circulante
2,949,000
2,949,000
-15,851,000
-11,361,000
9,190,000
Inventario
-2,013,000
-2,013,000
-2,564,000
175,000
-480,000
Otro capital circulante
40,569,000
40,569,000
14,409,000
26,932,000
42,083,000
Otros artículos no monetarios
3,496,000
3,496,000
2,527,000
3,255,000
3,216,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
56,063,000
56,063,000
31,682,000
42,736,000
55,522,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-15,494,000
-15,494,000
-17,273,000
-15,804,000
-13,439,000
Adquisiciones netas
-4,259,000
-4,259,000
-10,006,000
0
-22,853,000
Compras de inversiones
-693,000
-693,000
-1,347,000
-2,295,000
-4,802,000
Ventas/vencimientos de inversiones
1,433,000
1,433,000
992,000
1,572,000
605,000
Otras actividades de inversión
2,007,000
2,007,000
820,000
2,017,000
1,655,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-16,913,000
-16,913,000
-24,818,000
-14,093,000
-38,452,000
Cambio neto en efectivo
17,591,000
17,591,000
-12,472,000
10,500,000
4,353,000
Efectivo al inicio del periodo
51,571,000
51,571,000
63,644,000
53,143,000
48,790,000
Efectivo al final del periodo
69,162,000
69,162,000
51,571,000
63,644,000
53,143,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
56,063,000
56,063,000
31,682,000
42,736,000
55,522,000
Inversiones en bienes de capital
-15,494,000
-15,494,000
-17,273,000
-15,804,000
-13,439,000
Flujo de caja libre
40,569,000
40,569,000
14,409,000
26,932,000
42,083,000