U.S. markets open in 7 hours 40 minutes

Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (SOHVF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
23.45-0.21 (-0.89%)
Al cierre: 11:39AM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
35,532,000
32,742,000
44,053,000
26,764,000
32,807,000
Depreciación y amortización
-
36,374,000
30,930,000
29,746,000
27,953,000
Cambio en el capital circulante
-
-42,487,000
-28,099,000
-10,973,000
-27,253,000
Inventario
-
-37,683,000
-26,413,000
-4,093,000
-17,759,000
Otro capital circulante
-
25,911,000
16,042,000
24,290,000
-5,053,000
Otros artículos no monetarios
-
11,410,000
10,845,000
10,758,000
4,605,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
65,370,000
61,679,000
64,131,000
36,263,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-39,459,000
-45,637,000
-39,841,000
-41,316,000
Adquisiciones netas
-
-518,000
-4,313,000
-4,430,000
-18,075,000
Compras de inversiones
-
-120,000
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
189,000
845,000
864,000
839,000
Otras actividades de inversión
-
-1,777,000
-898,000
-377,000
219,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-43,271,000
-49,678,000
-43,729,000
-57,752,000
Cambio neto en efectivo
-
6,508,000
-11,250,000
11,709,000
13,854,000
Efectivo al inicio del periodo
-
93,727,000
96,242,000
83,630,000
69,776,000
Efectivo al final del periodo
-
100,235,000
84,992,000
96,242,000
83,630,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
65,370,000
61,679,000
64,131,000
36,263,000
Inversiones en bienes de capital
-
-39,459,000
-45,637,000
-39,841,000
-41,316,000
Flujo de caja libre
-
25,911,000
16,042,000
24,290,000
-5,053,000