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Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. (SONN)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-14,459
-18,833
-29,722
-24,984
-24,265
Depreciación y amortización
77.29
75.75
93.257
95.162
58.313
Compensación con base en acciones
207.014
248.626
876.368
1,375
370.055
Cambio en el capital circulante
-4,538
-3,116
7.211
1,086
1,395
Cuentas a pagar
-2,721
-2,631
971.041
1,724
168.806
Otro capital circulante
-18,962
-21,785
-28,584
-22,556
-15,691
Otros artículos no monetarios
194
282
971.477
0.623
6,826
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-18,518
-21,342
-27,774
-22,552
-15,615
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-443.25
-810.227
-3.623
-76.183
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-443.25
-810.227
-3.623
-76.183
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-0.748
0
-20.436
-110.735
Acción ordinaria emitida
20,282
21,006
1,842
42,848
19,070
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-5,984
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
20,282
21,006
4,015
42,828
23,005
Cambio neto en efectivo
1,321
-778.62
-24,569
20,272
7,314
Efectivo al inicio del periodo
1,701
3,053
27,622
7,350
35.653
Efectivo al final del periodo
3,021
2,274
3,053
27,622
7,350
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-18,518
-21,342
-27,774
-22,552
-15,615
Inversiones en bienes de capital
-
-443.25
-810.227
-3.623
-76.183
Flujo de caja libre
-18,962
-21,785
-28,584
-22,556
-15,691