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Sonendo, Inc. (SONX)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-60,919
-60,919
-57,050
-48,499
-46,665
Depreciación y amortización
2,975
2,975
2,816
2,997
3,567
Compensación con base en acciones
7,276
7,276
7,482
2,372
1,644
Cambio en el capital circulante
2,561
2,561
-13,951
-6,393
2,615
Cuentas por cobrar
717
717
-3,282
-582
707
Inventario
3,769
3,769
-7,414
-3,812
2,379
Cuentas a pagar
-3,262
-3,262
1,287
1,128
-369
Otro capital circulante
-46,991
-46,991
-62,428
-50,578
-39,460
Otros artículos no monetarios
621
621
403
1,039
334
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-46,062
-46,062
-61,072
-48,605
-38,544
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-929
-929
-1,356
-1,973
-916
Compras de inversiones
-60,069
-60,069
-98,723
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
103,400
103,400
25,650
0
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
42,402
42,402
-74,429
-1,973
-916
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-31
-31
-58
-47
-5,178
Acción ordinaria emitida
0
0
20,516
84,390
-
Otras actividades de financiación
-92
-92
-715
-1,117
-987
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
4
4
68,525
83,497
-983
Cambio neto en efectivo
-3,656
-3,656
-66,976
32,919
-40,443
Efectivo al inicio del periodo
17,665
17,665
84,641
51,722
92,165
Efectivo al final del periodo
14,009
14,009
17,665
84,641
51,722
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-46,062
-46,062
-61,072
-48,605
-38,544
Inversiones en bienes de capital
-929
-929
-1,356
-1,973
-916
Flujo de caja libre
-46,991
-46,991
-62,428
-50,578
-39,460