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SOPHiA GENETICS SA (SOPH)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-72,985
-78,981
-87,449
-73,675
-39,339
Depreciación y amortización
8,505
8,336
5,571
3,609
2,390
Impuestos sobre la renta diferidos
-782
-1,129
-1,292
-1,597
-763
Compensación con base en acciones
16,526
15,242
13,613
8,514
1,359
Cambio en el capital circulante
266
872
-1,273
6,120
3,816
Cuentas por cobrar
-1,163
-6,500
1,332
1,806
1,118
Inventario
-1,374
-874
-200
-2,336
536
Cuentas a pagar
751
6,871
-1,428
8,980
-185
Otro capital circulante
-57,082
-57,801
-80,474
-64,610
-34,934
Otros artículos no monetarios
-3,014
2,201
-685
208
1,128
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-47,625
-48,575
-70,093
-57,939
-31,730
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-9,457
-9,226
-10,381
-6,671
-3,204
Compras de inversiones
-
0
-26,179
-72,141
-21,119
Ventas/vencimientos de inversiones
1,333
17,546
78,533
21,878
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-8,124
8,320
41,973
-56,934
-24,323
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,692
-3,043
-2,316
-4,085
-17,509
Acción ordinaria emitida
-
0
0
231,311
107,643
Otras actividades de financiación
-
-
-
6,020
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,478
-2,817
-1,568
237,773
107,045
Cambio neto en efectivo
-58,227
-43,072
-29,688
122,900
50,992
Efectivo al inicio del periodo
160,762
161,305
192,962
74,625
18,069
Efectivo al final del periodo
102,535
123,251
161,305
192,962
74,625
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-47,625
-48,575
-70,093
-57,939
-31,730
Inversiones en bienes de capital
-9,457
-9,226
-10,381
-6,671
-3,204
Flujo de caja libre
-57,082
-57,801
-80,474
-64,610
-34,934