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Software Aktiengesellschaft (SOW.DE)

XETRA - XETRA Precio retrasado. Divisa en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
17,134
18,984
83,862
95,706
Depreciación y amortización
59,164
83,222
40,165
39,927
Compensación con base en acciones
-9
-
-
-
Cambio en el capital circulante
-109,438
-83,978
-5,474
-3,825
Otro capital circulante
-4,554
4,934
105,077
102,973
Otros artículos no monetarios
3,184
-1,560
-473
-2,903
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
6,101
18,399
116,235
112,448
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10,655
-13,465
-11,158
-9,475
Adquisiciones netas
0
-537,317
0
0
Compras de inversiones
-1,965
-4,392
-31,570
-4,458
Ventas/vencimientos de inversiones
7,651
28,170
9,761
3,046
Otras actividades de inversión
-
-
2,132
-738
Efectivo neto usado para actividades de inversión
3,950
-513,173
-28,708
-10,264
Cambio neto en efectivo
-63,795
-178,057
70,425
2,361
Efectivo al inicio del periodo
448,752
585,844
479,982
513,632
Efectivo al final del periodo
445,317
427,105
585,844
479,982
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
6,101
18,399
116,235
112,448
Inversiones en bienes de capital
-10,655
-13,465
-11,158
-9,475
Flujo de caja libre
-4,554
4,934
105,077
102,973