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Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-444,964
-502,337
-500,152
-352,899
-644,887
Depreciación y amortización
13,823
13,369
11,098
11,518
9,781
Compensación con base en acciones
39,526
44,258
45,709
61,805
30,324
Cambio en el capital circulante
-17,253
7,927
50,306
14,152
-325
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
-106
Inventario
-
4,757
5,625
815
1,371
Otro capital circulante
-479,967
-492,502
-396,730
-235,398
-250,360
Otros artículos no monetarios
-16,485
-11,410
12,798
11
96
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-425,353
-448,193
-380,241
-230,763
-233,159
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-54,614
-44,309
-16,489
-4,635
-17,201
Compras de inversiones
-1,088,392
-1,009,836
-704,565
-382,884
0
Ventas/vencimientos de inversiones
889,495
937,872
434,889
0
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-252,913
-116,273
-286,165
-387,519
-17,201
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-236
-235
-544
-450
-433
Acción ordinaria emitida
459,373
484,145
103,326
500,000
460,200
Otras actividades de financiación
-6,610
-8,479
-68,828
-30,173
-25,755
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
452,527
475,431
459,003
489,357
436,594
Cambio neto en efectivo
-225,739
-89,035
-207,403
-128,925
186,234
Efectivo al inicio del periodo
456,090
342,627
550,030
678,955
492,721
Efectivo al final del periodo
230,351
253,592
342,627
550,030
678,955
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-425,353
-448,193
-380,241
-230,763
-233,159
Inversiones en bienes de capital
-54,614
-44,309
-16,489
-4,635
-17,201
Flujo de caja libre
-479,967
-492,502
-396,730
-235,398
-250,360