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NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-110,000
-532,000
-430,000
-34,000
-581,000
Depreciación y amortización
145,000
158,000
171,000
127,000
111,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-15,000
27,000
60,000
283,000
-128,000
Compensación con base en acciones
285,000
321,000
381,000
223,000
176,000
Cambio en el capital circulante
312,000
464,000
191,000
-36,000
317,000
Cuentas por cobrar
-183,000
-145,000
-84,000
-245,000
-187,000
Cuentas a pagar
387,000
501,000
226,000
137,000
425,000
Otro capital circulante
823,000
674,000
21,000
276,000
181,000
Otros artículos no monetarios
-48,000
3,000
-257,000
-107,000
423,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
832,000
680,000
46,000
361,000
259,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-9,000
-6,000
-25,000
-85,000
-78,000
Adquisiciones netas
-7,000
-7,000
-306,000
-115,000
-336,000
Compras de inversiones
-2,351,000
-1,590,000
-457,000
-497,000
-1,354,000
Ventas/vencimientos de inversiones
2,168,000
1,379,000
368,000
519,000
1,421,000
Otras actividades de inversión
-10,000
7,000
-3,000
-9,000
-25,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-209,000
-217,000
-423,000
-187,000
-372,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-66,000
-66,000
-43,000
-35,000
-24,000
Acción ordinaria readquirida
-
0
-2,000
-89,000
0
Otras actividades de financiación
-80,000
-68,000
-40,000
-54,000
-30,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
387,000
234,000
-40,000
1,250,000
285,000
Cambio neto en efectivo
1,010,000
697,000
-417,000
1,424,000
172,000
Efectivo al inicio del periodo
2,443,000
2,483,000
2,744,000
1,151,000
1,065,000
Efectivo al final del periodo
3,453,000
3,114,000
2,483,000
2,744,000
1,151,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
832,000
680,000
46,000
361,000
259,000
Inversiones en bienes de capital
-9,000
-6,000
-25,000
-85,000
-78,000
Flujo de caja libre
823,000
674,000
21,000
276,000
181,000