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SQI Diagnostics Inc. (SQIDF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 02:06PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-19,138
-18,523
-10,557
-8,571
-8,021
Depreciación y amortización
3,523
3,806
753
800
500
Compensación con base en acciones
539
1,436
179
856
593
Cambio en el capital circulante
3,772
639
950
-486
405
Cuentas por cobrar
1,257
-179
263
-433
148
Inventario
1,918
505
-589
-3
-419
Otro capital circulante
-297
-11,026
-10,280
-7,143
-5,834
Otros artículos no monetarios
428
-96
56
161
327
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-6,146
-9,816
-8,645
-6,961
-5,634
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
5,849
-1,210
-1,635
-182
-200
Adquisiciones netas
-
-6,145
0
-
-
Otras actividades de inversión
-
-145
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-441
-7,500
-1,609
-182
-200
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-227
-1,273
-164
Acción ordinaria emitida
-1,648
2,786
10,180
7,568
7,041
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
5,681
16,357
9,953
6,295
6,877
Cambio neto en efectivo
-906
-959
-301
-848
1,043
Efectivo al inicio del periodo
1,459
2,295
2,596
3,444
2,401
Efectivo al final del periodo
553
1,336
2,295
2,596
3,444
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-6,146
-9,816
-8,645
-6,961
-5,634
Inversiones en bienes de capital
5,849
-1,210
-1,635
-182
-200
Flujo de caja libre
-297
-11,026
-10,280
-7,143
-5,834