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Sequans Communications S.A. (SQNS)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-28,671
-9,008
-20,263
-54,516
Depreciación y amortización
12,448
12,015
10,553
9,770
Compensación con base en acciones
7,126
5,477
5,135
2,985
Cambio en el capital circulante
7,363
-13,447
-6,009
-7,393
Cuentas por cobrar
11,081
6,660
1,366
-8,537
Inventario
1,554
-2,954
-208
439
Cuentas a pagar
5,727
-6,970
4,693
6,216
Otro capital circulante
-21,902
-24,502
-37,424
-33,164
Otros artículos no monetarios
10,885
10,857
6,108
14,471
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,344
-1,839
-8,505
-19,389
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-26,246
-22,663
-28,919
-13,775
Compras de inversiones
-
-5,000
-1,694
-11,016
Ventas/vencimientos de inversiones
-167
1,548
10,900
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-26,218
-26,047
-19,666
-24,762
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-4,487
-2,975
-18,955
-6,982
Acción ordinaria emitida
25,452
30,111
9,852
29,272
Dividendos pagados
0
0
0
0
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
22,791
28,715
25,428
37,622
Cambio neto en efectivo
917
829
-2,743
-6,529
Efectivo al inicio del periodo
5,831
4,835
7,574
14,098
Efectivo al final del periodo
6,748
5,671
4,835
7,574
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,344
-1,839
-8,505
-19,389
Inversiones en bienes de capital
-26,246
-22,663
-28,919
-13,775
Flujo de caja libre
-21,902
-24,502
-37,424
-33,164