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Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE)

OTC Markets EXMKT - OTC Markets EXMKT Precio retrasado. Divisa en USD.
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A partir del 01:12PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-493,568
-572,843
-428,325
-298,461
-292,068
Depreciación y amortización
12,751
13,245
12,462
11,007
10,989
Impuestos sobre la renta diferidos
-34,775
-1,836
-35,927
-2,125
-373
Compensación con base en acciones
80,296
74,847
90,188
31,419
12,648
Cambio en el capital circulante
34,579
69,551
-2,791
3,799
7,451
Cuentas por cobrar
-7,662
-5,680
-2,957
-1,051
-10,622
Inventario
34
-9,510
-6,276
1,532
-
Cuentas a pagar
5,381
9,870
-3,878
-3,677
10,221
Otro capital circulante
-308,998
-307,514
-290,692
-166,064
-184,438
Otros artículos no monetarios
-28,129
-64,117
61,251
59,591
90,790
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-297,656
-293,857
-281,821
-159,536
-172,996
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-11,342
-13,657
-8,871
-6,528
-11,442
Adquisiciones netas
-15,001
-14,861
-36,049
-33,395
-9,691
Ventas/vencimientos de inversiones
654
0
124,767
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-17,040
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-25,689
-28,518
79,847
-39,923
-38,173
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-165,728
-188,311
-85,656
-205,564
-3,074
Acción ordinaria emitida
406,983
402,334
201,825
317,865
47,697
Acción ordinaria readquirida
-
0
0
-55,000
0
Otras actividades de financiación
-
426
-
-
8,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
357,495
311,718
181,332
174,239
78,885
Cambio neto en efectivo
34,150
-10,657
-20,642
-25,220
-132,284
Efectivo al inicio del periodo
39,735
36,665
56,464
80,769
213,330
Efectivo al final del periodo
73,885
23,634
36,665
56,464
80,769
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-297,656
-293,857
-281,821
-159,536
-172,996
Inversiones en bienes de capital
-11,342
-13,657
-8,871
-6,528
-11,442
Flujo de caja libre
-308,998
-307,514
-290,692
-166,064
-184,438